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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 781.00 | 18 945.00 | 6 836.00 | 25 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 971.00 | 90 329.00 | 11 642.00 | 101 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 132.00 | 112 979.00 | 22 152.00 | 135 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 306.00 | 231 663.00 | 66 642.00 | 298 306.00 |
BT Marchandises | 2 685 877.00 | 601 471.00 | 2 084 406.00 | 2 685 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 315.00 | 72 200.00 | 1 705 114.00 | 1 777 315.00 |
BZ Autres créances | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
CF Disponibilités | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 696.00 | 673 672.00 | 4 154 023.00 | 4 827 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 002.00 | 905 335.00 | 4 220 666.00 | 5 126 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 442 198.00 | 442 198.00 | | 442 198.00 |
DH Report à nouveau | 751 135.00 | 802 205.00 | | 751 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 935.00 | -51 070.00 | | 68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 519.00 | 1 696 583.00 | | 1 765 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 158.00 | 462 987.00 | | 271 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 173.00 | 458 229.00 | | 363 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 982.00 | 988 912.00 | | 1 179 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 883.00 | 415 860.00 | | 322 883.00 |
EA Autres dettes | 232 548.00 | 77 972.00 | | 232 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 400.00 | 22 383.00 | | 85 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 146.00 | 2 488 826.00 | | 2 455 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 666.00 | 4 185 409.00 | | 4 220 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 146.00 | 2 426 346.00 | | 2 455 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 158.00 | 444 146.00 | | 271 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 125 416.00 | 57 469.00 | 8 182 885.00 | 8 125 416.00 |
FG Production vendue services | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 915.00 | 57 469.00 | 8 268 385.00 | 8 210 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 364.00 | |
GE Autres charges | | | 26 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 512.00 | 1 600.00 | | 27 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 996.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 603.00 | 2 596.00 | | 27 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 542.00 | 2 567.00 | | 27 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -15 984.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 801.00 | 9 897 052.00 | | 8 890 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 866.00 | 9 948 122.00 | | 8 821 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 935.00 | -51 070.00 | | 68 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 573.00 | 27 362.00 | | 25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 554.00 | | 3 883.00 | 303 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 132.00 | 298 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 132.00 | 262 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 231.00 | | 3 786.00 | 268 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 97.00 | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 314.00 | 24 481.00 | 9 132.00 | 216 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 904.00 | 24 481.00 | 9 132.00 | 206 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 982.00 | 1 179 982.00 | | 1 179 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 548.00 | 232 548.00 | | 232 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 525.00 | 1 663 525.00 | | 1 663 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
VB T. V. A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 158.00 | 271 158.00 | | 271 158.00 |
VI Groupe et associés | 363 173.00 | 363 173.00 | | 363 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VP Divers | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 364.00 | 2 042 364.00 | | 2 042 364.00 |
VW T.V.A. | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 146.00 | 2 455 146.00 | | 2 455 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |