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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 39 019.00 | 37 720.00 | 1 299.00 | 39 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 081.00 | 7 229.00 | 17 852.00 | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 2 421.00 | 1 352.00 | 3 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 869.00 | 49 085.00 | 20 784.00 | 69 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | 1 457.00 | 12 172.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 500.00 | 1 457.00 | 129 043.00 | 130 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 369.00 | 50 542.00 | 149 827.00 | 200 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 83 264.00 | 105 039.00 | | 83 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 594.00 | -21 775.00 | | -6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 99 771.00 | 106 364.00 | | 99 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 001.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 2 666.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 799.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 056.00 | 4 795.00 | | 50 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 827.00 | 111 159.00 | | 149 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 1 025.00 | | -196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 594.00 | -21 775.00 | | -6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 3 844.00 | 15 839.00 | 19 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 659.00 | 16 378.00 | 281.00 | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 056.00 | 34 217.00 | 15 839.00 | 50 056.00 |