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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 39 922.00 | 39 125.00 | 797.00 | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 721.00 | 18 895.00 | 7 826.00 | 26 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 782.00 | 8 886.00 | 5 897.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 622.00 | 68 621.00 | 30 001.00 | 98 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | 3 007.00 | 3 962.00 | 6 969.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 408.00 | 3 007.00 | 165 401.00 | 168 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 029.00 | 71 627.00 | 195 402.00 | 267 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 129 845.00 | 108 098.00 | | 129 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | 21 747.00 | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 151 004.00 | 152 945.00 | | 151 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 7 910.00 | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | 11 847.00 | | 11 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 27 814.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 16 523.00 | | 16 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 397.00 | 64 094.00 | | 44 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 402.00 | 217 040.00 | | 195 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 457.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 1 457.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 243.00 | 300 022.00 | | 248 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 184.00 | 278 275.00 | | 250 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 941.00 | 21 747.00 | | -1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 348.00 | 5 273.00 | | 63 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 5 273.00 | | 61 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 969.00 | 3 361.00 | 3 608.00 | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696.00 | 5 088.00 | 3 608.00 | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |