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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 39 019.00 | 39 011.00 | 8.00 | 39 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 721.00 | 15 834.00 | 10 887.00 | 26 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | 6 787.00 | 1 795.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 196.00 | 63 348.00 | 27 848.00 | 91 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | 3 007.00 | 11 922.00 | 14 928.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 198.00 | 3 007.00 | 189 191.00 | 192 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 394.00 | 66 355.00 | 217 040.00 | 283 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 108 098.00 | 93 723.00 | | 108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 747.00 | 26 375.00 | | 21 747.00 |
DL TOTAL (I) | 152 945.00 | 143 198.00 | | 152 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | 11 915.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 14 117.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 21 095.00 | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523.00 | 18 818.00 | | 16 523.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 094.00 | 66 434.00 | | 64 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 040.00 | 209 633.00 | | 217 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 968.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -65.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 022.00 | 329 665.00 | | 300 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 275.00 | 303 290.00 | | 278 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 747.00 | 26 375.00 | | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 14 928.00 | 11 320.00 | 3 608.00 | 14 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910.00 | 4 088.00 | 3 822.00 | 7 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809.00 | 14 201.00 | 3 608.00 | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 094.00 | 60 272.00 | 3 822.00 | 64 094.00 |