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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AP Constructions | 39 019.00 | 38 689.00 | 331.00 | 39 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 931.00 | 12 826.00 | 13 106.00 | 25 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | 4 257.00 | 4 326.00 | 8 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 006.00 | 57 486.00 | 25 520.00 | 83 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 941.00 | 2 514.00 | 51 427.00 | 53 941.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 627.00 | 2 514.00 | 184 113.00 | 186 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 633.00 | 60 000.00 | 209 633.00 | 269 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 93 723.00 | 76 671.00 | | 93 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 29 053.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 143 198.00 | 128 823.00 | | 143 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915.00 | 15 839.00 | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 1 246.00 | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 14 266.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 818.00 | 13 374.00 | | 18 818.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 787.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 434.00 | 45 510.00 | | 66 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 633.00 | 174 334.00 | | 209 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 858.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 2 502.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -1 644.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 665.00 | 313 136.00 | | 329 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 290.00 | 284 083.00 | | 303 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | 29 053.00 | | 26 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915.00 | 4 005.00 | 7 910.00 | 11 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 55 301.00 | 3 017.00 | 58 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 434.00 | 58 525.00 | 7 910.00 | 66 434.00 |