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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 149.00 | 1 656.00 | 2 805.00 |
AN Terrains | 9 206.00 | 8 918.00 | 288.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 086.00 | 57 203.00 | 16 883.00 | 74 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 748.00 | 78 853.00 | 36 895.00 | 115 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 701.00 | 154 555.00 | 158 146.00 | 312 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 386.00 | 6 049.00 | 141 337.00 | 147 386.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 201.00 | 6 049.00 | 211 152.00 | 217 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 902.00 | 160 604.00 | 369 298.00 | 529 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 836.00 | 190 409.00 | | 201 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 11 427.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 214 359.00 | 212 836.00 | | 214 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 44 572.00 | | 65 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 797.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | | 32 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 939.00 | 130 143.00 | | 154 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 298.00 | 342 979.00 | | 369 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 2 742.00 | 310.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 2 742.00 | 310.00 | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 883.00 | 168 989.00 | 2 894.00 | 171 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 939.00 | 140 169.00 | 14 770.00 | 154 939.00 |