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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 2 206.00 | 599.00 | 2 805.00 |
AN Terrains | 9 206.00 | 9 140.00 | 65.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 161.00 | 64 791.00 | 9 370.00 | 74 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 938.00 | 108 892.00 | 6 046.00 | 114 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 800.00 | 194 223.00 | 120 576.00 | 314 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BN En cours de production de biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 278.00 | 5 345.00 | 192 933.00 | 198 278.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 049.00 | 5 345.00 | 284 704.00 | 290 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 849.00 | 199 568.00 | 405 280.00 | 604 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 879.00 | 203 359.00 | | 169 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 479.00 | 6 520.00 | | 26 479.00 |
DL TOTAL (I) | 207 358.00 | 220 879.00 | | 207 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 14 770.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 571.00 | 42 189.00 | | 91 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 49 936.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 35 951.00 | 1 238.00 | | 35 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 922.00 | 108 133.00 | | 197 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 280.00 | 329 012.00 | | 405 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 298.00 | 744.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 298.00 | 744.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 298.00 | 744.00 | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 802.00 | 223 029.00 | 4 773.00 | 227 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |