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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 454.00 | 9 655.00 | 798.00 | 10 454.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 282.00 | 88 952.00 | 28 329.00 | 117 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 970.00 | 124 553.00 | 4 417.00 | 128 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 460.00 | 235 170.00 | 113 288.00 | 348 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BN En cours de production de biens | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 647.00 | | 135 647.00 | 135 647.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 493.00 | 235 172.00 | 382 321.00 | 617 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | 40 950.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 730.00 | 165 220.00 | | 150 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 916.00 | 111 629.00 | | 98 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 368.00 | 49 171.00 | | 60 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | 73 065.00 | | 44 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 383.00 | 12 170.00 | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 591.00 | 246 035.00 | | 231 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 321.00 | 411 255.00 | | 382 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 175.00 | 207 118.00 | | 146 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 636.00 | | 2 826.00 | 345 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 536.00 | | 900.00 | 85 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 532.00 | | 1 926.00 | 253 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 278.00 | 15 894.00 | | 219 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 187.00 | 273.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 090.00 | 15 622.00 | | 207 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 917.00 | 13 501.00 | 13 501.00 | 98 917.00 |
VI Groupe et associés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 591.00 | 146 175.00 | 85 416.00 | 231 591.00 |