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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 382.00 | 171.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 282.00 | 77 930.00 | 39 352.00 | 117 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 119 954.00 | 7 090.00 | 127 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 635.00 | 219 277.00 | 126 358.00 | 345 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 897.00 | | 284 897.00 | 284 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 533.00 | 219 277.00 | 411 255.00 | 630 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 270.00 | 101 549.00 | | 113 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 11 720.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 165 220.00 | 124 270.00 | | 165 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 629.00 | 64 409.00 | | 111 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 48 357.00 | | 49 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | 54 795.00 | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | | 101 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 035.00 | 268 812.00 | | 246 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 255.00 | 393 082.00 | | 411 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 118.00 | 268 562.00 | | 207 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 181 814.00 | 181 814.00 | | 181 814.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 629.00 | 72 712.00 | 29 628.00 | 111 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 035.00 | 207 118.00 | 29 628.00 | 246 035.00 |