| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634.00 | 1 055 334.00 | 347 300.00 | 1 402 634.00 |
AH Fonds commercial | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247.00 | 95 063.00 | 1 184.00 | 96 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 551.00 | 352 002.00 | 178 549.00 | 530 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 086.00 | 1 502 399.00 | 693 687.00 | 2 196 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BZ Autres créances | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 793.00 | | 225 793.00 | 225 793.00 |
CF Disponibilités | 616 579.00 | | 616 579.00 | 616 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 335.00 | | 1 046 335.00 | 1 046 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 421.00 | 1 502 399.00 | 1 740 022.00 | 3 242 421.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 637 171.00 | | | 637 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 019.00 | | | -90 019.00 |
DK Provisions réglementées | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 877 402.00 | | | 877 402.00 |
DP Provisions pour risques | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 356.00 | | | 411 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 424.00 | | | 240 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EA Autres dettes | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 680.00 | | | 844 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 022.00 | | | 1 740 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 883.00 | | | 616 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
FG Production vendue services | 638 363.00 | | 638 363.00 | 638 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 319.00 | | 647 319.00 | 647 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 460.00 | | | 837 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479.00 | | | 927 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 019.00 | | | -90 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 800.00 | | 96 588.00 | 2 125 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 302.00 | 2 196 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 302.00 | 626 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 724.00 | | | 1 507 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 312.00 | | 95 788.00 | 557 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 765.00 | | 800.00 | 60 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 421.00 | 188 140.00 | 20 162.00 | 1 334 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 915.00 | 126 418.00 | | 928 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 505.00 | 61 721.00 | 20 162.00 | 405 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -80.00 | | | -80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
UX Autres créances clients | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
VB T. V. A. | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 356.00 | 175 459.00 | 235 897.00 | 411 356.00 |
VI Groupe et associés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227.00 | 201 962.00 | 59 265.00 | 261 227.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 680.00 | 608 783.00 | 235 897.00 | 844 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
YT Sous‐traitance | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 746.00 | | | 362 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 764.00 | | | 552 764.00 |