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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634.00 | 1 181 752.00 | 220 881.00 | 1 402 634.00 |
AH Fonds commercial | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247.00 | 96 033.00 | 214.00 | 96 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 488.00 | 426 590.00 | 130 898.00 | 557 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 024.00 | 1 704 376.00 | 518 648.00 | 2 223 024.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BZ Autres créances | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
CF Disponibilités | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 946.00 | | 781 946.00 | 781 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 970.00 | 1 704 376.00 | 1 300 595.00 | 3 004 970.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 547 152.00 | | | 547 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 270.00 | | | -259 270.00 |
DK Provisions réglementées | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 618 132.00 | | | 618 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EA Autres dettes | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 463.00 | | | 682 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 595.00 | | | 1 300 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 220.00 | | | 578 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
FG Production vendue services | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 289.00 | | 646 289.00 | 646 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 977.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 167.00 | | | 766 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 437.00 | | | 1 025 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 270.00 | | | -259 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 086.00 | | 26 938.00 | 2 196 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 724.00 | | | 1 507 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 798.00 | | 26 938.00 | 626 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -80.00 | | | -80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | | 17 940.00 | 17 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
UX Autres créances clients | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 225.00 | 159 982.00 | 104 243.00 | 264 225.00 |
VI Groupe et associés | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 539.00 | 123 274.00 | 59 265.00 | 182 539.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 463.00 | 578 220.00 | 104 243.00 | 682 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
ST Autres comptes | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 176 163.00 | | | 176 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 724.00 | | | 374 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 944.00 | | | 614 944.00 |