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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 578.00 | 1 395 578.00 | | 1 395 578.00 |
AH Fonds commercial | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 565.00 | 90 960.00 | 605.00 | 91 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 715.00 | 484 636.00 | 48 079.00 | 532 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 512.00 | 1 971 174.00 | 215 339.00 | 2 186 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
CF Disponibilités | 383 672.00 | | 383 672.00 | 383 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 849.00 | | 687 849.00 | 687 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 362.00 | 1 971 174.00 | 903 188.00 | 2 874 362.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 185 705.00 | 287 882.00 | | 185 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | -102 177.00 | | 3 758.00 |
DK Provisions réglementées | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 519 712.00 | 515 954.00 | | 519 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 441.00 | 181 441.00 | | 170 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 26 478.00 | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 8 357.00 | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 159 121.00 | 147 878.00 | | 159 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 476.00 | 535 052.00 | | 383 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 188.00 | 1 051 007.00 | | 903 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
FG Production vendue services | 822 391.00 | | 822 391.00 | 822 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 094.00 | | 851 094.00 | 851 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 490.00 | -323.00 | | 30 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -4 553.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 441.00 | 890 186.00 | | 979 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 683.00 | 992 364.00 | | 975 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | -102 177.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 025.00 | | 3 554.00 | 2 228 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 067.00 | 2 186 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 056.00 | 1 500 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 011.00 | 624 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 724.00 | | | 1 507 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 737.00 | | 3 554.00 | 658 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 074.00 | 131 166.00 | 45 067.00 | 1 885 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 171.00 | 94 463.00 | 7 056.00 | 1 308 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 903.00 | 36 704.00 | 38 011.00 | 576 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -80.00 | | | -80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -80.00 | | | -80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 642.00 | 79 377.00 | 59 265.00 | 138 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 476.00 | 383 476.00 | | 383 476.00 |