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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 634.00 | 1 308 171.00 | 94 463.00 | 1 402 634.00 |
AH Fonds commercial | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 489.00 | 480 656.00 | 81 834.00 | 562 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 025.00 | 1 885 074.00 | 342 951.00 | 2 228 025.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
CF Disponibilités | 358 718.00 | | 358 718.00 | 358 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 056.00 | | 708 056.00 | 708 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 080.00 | 1 885 074.00 | 1 051 007.00 | 2 936 080.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 287 882.00 | 547 152.00 | | 287 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 177.00 | -259 270.00 | | -102 177.00 |
DK Provisions réglementées | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 515 954.00 | 618 132.00 | | 515 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 898.00 | 282 727.00 | | 170 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 441.00 | 185 135.00 | | 181 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 72 786.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 9 834.00 | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 147 878.00 | 131 981.00 | | 147 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 052.00 | 682 463.00 | | 535 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 007.00 | 1 300 595.00 | | 1 051 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
FG Production vendue services | 728 667.00 | 22 054.00 | 750 721.00 | 728 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 483.00 | 22 054.00 | 789 537.00 | 767 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 19 055.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 19 055.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 115.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 553.00 | -4 417.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 186.00 | 766 167.00 | | 890 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 364.00 | 1 025 437.00 | | 992 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 177.00 | -259 270.00 | | -102 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -80.00 | | | -80.00 |
7C TOTAL GENERAL | -80.00 | | | -80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 758.00 | 119 493.00 | 59 265.00 | 178 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 052.00 | 535 052.00 | | 535 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |