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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 10 804.00 | 736.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 5 008.00 | 121.00 | 5 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 567.00 | 15 812.00 | 127 755.00 | 143 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BN En cours de production de biens | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 063.00 | 35 509.00 | 184 554.00 | 220 063.00 |
BZ Autres créances | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
CF Disponibilités | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 238.00 | 35 509.00 | 487 730.00 | 523 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 805.00 | 51 321.00 | 615 484.00 | 666 805.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 778.00 | 196 844.00 | | 190 778.00 |
DH Report à nouveau | | 32 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 650.00 | -38 310.00 | | 90 650.00 |
DL TOTAL (I) | 347 428.00 | 256 777.00 | | 347 428.00 |
DP Provisions pour risques | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194.00 | 90 154.00 | | 42 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 200 456.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 102 563.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 16 762.00 | | 9 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 790.00 | 412 534.00 | | 247 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 484.00 | 669 312.00 | | 615 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 004.00 | 355 908.00 | | 242 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 841.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
FG Production vendue services | 1 076 800.00 | | 1 076 800.00 | 1 076 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 079.00 | | 1 154 079.00 | 1 154 079.00 |
FM Production stockée | | | 103 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 33 894.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | 1 667.00 | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 552.00 | 35 561.00 | | 37 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 871.00 | 745.00 | | 41 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596.00 | 2 652.00 | | 25 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467.00 | 3 397.00 | | 67 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 915.00 | 32 164.00 | | -29 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 725.00 | 931 686.00 | | 1 327 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 075.00 | 969 996.00 | | 1 237 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 650.00 | -38 310.00 | | 90 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 791.00 | 19 248.00 | | 25 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 102.00 | | 92 375.00 | 98 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 126 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 910.00 | 143 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 610.00 | 16 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | 26 094.00 | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 917.00 | | 66 281.00 | 81 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 667.00 | 2 159.00 | 14.00 | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 2 159.00 | 14.00 | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 129.00 | | 22 621.00 | 58 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 129.00 | | 22 621.00 | 58 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 129.00 | 20 267.00 | 22 621.00 | 58 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 091.00 | 6 309.00 | | 63 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 177 595.00 | | | 177 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VC Groupe et associés | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 697.00 | 431 342.00 | 30 355.00 | 461 697.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 790.00 | 242 004.00 | 5 786.00 | 247 790.00 |