| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 540.00 | 11 436.00 | 104.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 201.00 | 15 550.00 | 67 652.00 | 83 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BN En cours de production de biens | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 166.00 | 35 509.00 | 273 658.00 | 309 166.00 |
BZ Autres créances | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 253.00 | 35 509.00 | 526 745.00 | 562 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 455.00 | 51 058.00 | 594 396.00 | 645 455.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 428.00 | 190 778.00 | | 201 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 436.00 | 90 650.00 | | 39 436.00 |
DL TOTAL (I) | 306 863.00 | 347 428.00 | | 306 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455.00 | 42 194.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 241.00 | 133 731.00 | | 190 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 436.00 | 62 671.00 | | 80 436.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 9 194.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 533.00 | 247 790.00 | | 287 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 396.00 | 615 484.00 | | 594 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 533.00 | 242 004.00 | | 287 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 2 269.00 | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
FG Production vendue services | 998 677.00 | | 998 677.00 | 998 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 632.00 | | 1 009 632.00 | 1 009 632.00 |
FM Production stockée | | | -67 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | 8 034.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | 468.00 | | 10 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 883.00 | 37 083.00 | | 30 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 829.00 | 37 552.00 | | 41 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 41 871.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 301.00 | 25 596.00 | | 31 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 635.00 | 67 467.00 | | 31 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | -29 915.00 | | 10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 7 188.00 | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 128.00 | 1 327 725.00 | | 1 006 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 692.00 | 1 237 075.00 | | 966 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 436.00 | 90 650.00 | | 39 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 310.00 | 25 791.00 | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 567.00 | | 19 853.00 | 143 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 388.00 | 67 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 218.00 | 83 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 15 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | | 19 816.00 | 16 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 898.00 | | 38.00 | 126 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 812.00 | 753.00 | 1 015.00 | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 753.00 | 1 015.00 | 15 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
6T Sur comptes clients | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 775.00 | | 20 267.00 | 55 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
UX Autres créances clients | 266 698.00 | | | 266 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VB T. V. A. | 74 347.00 | | | 74 347.00 |
VC Groupe et associés | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 308.00 | 466 915.00 | 30 392.00 | 497 308.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 533.00 | 287 533.00 | | 287 533.00 |