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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 619.00 | 13 466.00 | 61 154.00 | 74 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 369.00 | 22 776.00 | 92 593.00 | 115 369.00 |
BN En cours de production de biens | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BT Marchandises | 37 758.00 | 19 250.00 | 18 508.00 | 37 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
BZ Autres créances | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
CF Disponibilités | 328 691.00 | | 328 691.00 | 328 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 725.00 | 19 250.00 | 676 475.00 | 695 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 094.00 | 42 026.00 | 769 068.00 | 811 094.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 090.00 | 235 090.00 | | 235 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 988.00 | 33 156.00 | | 67 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 374 957.00 | 334 245.00 | | 374 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 285.00 | 37 504.00 | | 19 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 4 721.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 951.00 | 130 629.00 | | 244 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | 54 556.00 | | 82 552.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 8 923.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 111.00 | 236 333.00 | | 394 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 068.00 | 570 578.00 | | 769 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 678.00 | 221 572.00 | | 379 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 335.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 851 273.00 | | 851 273.00 | 851 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 724.00 | | 857 724.00 | 857 724.00 |
FM Production stockée | | | 3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 671.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 8 628.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 7 756.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 7 756.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | 872.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 6 921.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 073.00 | 736 562.00 | | 861 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 085.00 | 703 407.00 | | 793 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 988.00 | 33 156.00 | | 67 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 340.00 | | 41 029.00 | 74 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | | 40 990.00 | 42 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 400.00 | | 39.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 956.00 | 6 820.00 | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 6 820.00 | | 15 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 325.00 | 1 925.00 | | 17 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 325.00 | 1 925.00 | | 17 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 325.00 | 1 925.00 | | 17 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
UX Autres créances clients | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
VB T. V. A. | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 981.00 | 7 498.00 | 11 483.00 | 18 981.00 |
VI Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 917.00 | 314 328.00 | 30 589.00 | 344 917.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 161.00 | 379 678.00 | 11 483.00 | 391 161.00 |