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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 629.00 | 6 646.00 | 26 983.00 | 33 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 340.00 | 15 956.00 | 58 384.00 | 74 340.00 |
BN En cours de production de biens | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BT Marchandises | 30 157.00 | 17 325.00 | 12 832.00 | 30 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 310 261.00 | | 310 261.00 | 310 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 079.00 | 17 325.00 | 521 754.00 | 539 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 419.00 | 33 281.00 | 580 138.00 | 613 419.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 090.00 | 227 957.00 | | 235 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 156.00 | 7 132.00 | | 33 156.00 |
DL TOTAL (I) | 334 245.00 | 301 089.00 | | 334 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | 31 099.00 | | 37 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 117 416.00 | | 130 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 556.00 | 39 818.00 | | 54 556.00 |
EA Autres dettes | 18 483.00 | 16 414.00 | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 893.00 | 204 747.00 | | 245 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 138.00 | 505 836.00 | | 580 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 572.00 | 193 936.00 | | 221 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 663.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 237.00 | | 797 237.00 | 797 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 237.00 | | 797 237.00 | 797 237.00 |
FM Production stockée | | | -72 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 530.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 18.00 | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 18.00 | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 6 263.00 | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 6 263.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -6 245.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 2 780.00 | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 562.00 | 785 830.00 | | 736 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 407.00 | 778 698.00 | | 703 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 156.00 | 7 132.00 | | 33 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | 8 379.00 | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 771.00 | | 30 040.00 | 49 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 74 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 42 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | | 30 000.00 | 15 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 117.00 | | 40.00 | 34 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 3 017.00 | 2 714.00 | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 3 017.00 | 2 714.00 | 15 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 168.00 | 17 568.00 | 19 600.00 | 37 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 443.00 | 184 893.00 | 30 550.00 | 215 443.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 172.00 | 221 572.00 | 19 600.00 | 241 172.00 |