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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 057.00 | 163 714.00 | 145 342.00 | 309 057.00 |
AP Constructions | 756 548.00 | 592 822.00 | 163 726.00 | 756 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 969.00 | 429 553.00 | 50 415.00 | 479 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 743.00 | 387 017.00 | 85 725.00 | 472 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 425.00 | 1 671.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 050.00 | 1 576 433.00 | 500 616.00 | 2 077 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BT Marchandises | 1 384 395.00 | | 1 384 395.00 | 1 384 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 497.00 | 32 200.00 | 823 297.00 | 855 497.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 182.00 | 32 200.00 | 2 377 982.00 | 2 410 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 232.00 | 1 608 634.00 | 2 878 598.00 | 4 487 232.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 710.00 | 1 592 367.00 | | 1 537 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 277.00 | -54 657.00 | | 359 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 787.00 | 1 649 510.00 | | 2 008 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 151.00 | 283 133.00 | | 219 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 486.00 | 660 773.00 | | 432 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 173.00 | 194 989.00 | | 218 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 810.00 | 1 209 571.00 | | 869 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 598.00 | 2 859 081.00 | | 2 878 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 507 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 852 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 655.00 | 90.00 | | 39 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 867.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 2 227.00 | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 3 094.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 266.00 | -3 004.00 | | 34 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 148.00 | -600.00 | | 108 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 357.00 | 5 956 260.00 | | 5 930 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 079.00 | 6 010 917.00 | | 5 571 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 277.00 | -54 657.00 | | 359 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 073.00 | 167 658.00 | | 154 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 342.00 | | | 2 068 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 692.00 | | | 357 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 554.00 | | | 1 700 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 851.00 | 155 283.00 | 56 125.00 | 1 476 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 709.00 | 30 906.00 | | 135 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 142.00 | 124 377.00 | 56 125.00 | 1 341 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 486.00 | 432 486.00 | | 432 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 979.00 | 31 903.00 | 129 076.00 | 160 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 670.00 | 901 574.00 | 2 096.00 | 903 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 811.00 | 740 735.00 | 129 076.00 | 869 811.00 |