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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 057.00 | 307 941.00 | 1 116.00 | 309 057.00 |
AN Terrains | 68 613.00 | 26 608.00 | 42 004.00 | 68 613.00 |
AP Constructions | 989 732.00 | 822 642.00 | 167 090.00 | 989 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 306.00 | 2 129 046.00 | 877 260.00 | 3 006 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 345.00 | 532 845.00 | 114 500.00 | 647 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 425.00 | 2 178.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 776.00 | 3 839 952.00 | 1 269 823.00 | 5 109 776.00 |
BT Marchandises | 653 528.00 | | 653 528.00 | 653 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 416.00 | 105 576.00 | 2 415 840.00 | 2 521 416.00 |
BZ Autres créances | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
CF Disponibilités | 2 697 734.00 | | 2 697 734.00 | 2 697 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 985.00 | 105 576.00 | 6 035 410.00 | 6 140 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 761.00 | 3 945 527.00 | 7 305 234.00 | 11 250 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 550.00 | 918 550.00 | | 918 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 562.00 | 1 262 118.00 | | 1 200 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 255.00 | 188 444.00 | | 541 255.00 |
DK Provisions réglementées | 311 409.00 | 45 277.00 | | 311 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 136.00 | 2 569 749.00 | | 3 127 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 878.00 | 39 174.00 | | 296 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 452.00 | 1 371 511.00 | | 1 474 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 597.00 | 1 061 661.00 | | 1 873 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 633.00 | 253 227.00 | | 514 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 310.00 | 23 322.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 597.00 | 2 753 624.00 | | 4 176 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 234.00 | 5 324 874.00 | | 7 305 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474 452.00 | | | 1 474 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 965 639.00 | 234 874.00 | 7 200 513.00 | 6 965 639.00 |
FG Production vendue services | 3 215 018.00 | | 3 215 018.00 | 3 215 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 180 657.00 | 234 874.00 | 10 415 531.00 | 10 180 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | 35 301.00 | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 502.00 | 35 301.00 | | 25 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 183.00 | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 131.00 | 45 277.00 | | 266 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 449.00 | 49 933.00 | | 273 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 947.00 | -14 632.00 | | -247 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 800.00 | 55 163.00 | | 222 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 348.00 | 7 299 644.00 | | 10 507 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 093.00 | 7 111 200.00 | | 9 966 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 255.00 | 188 444.00 | | 541 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 068.00 | | 403 242.00 | 4 801 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 772.00 | 44 762.00 | 5 109 775.00 | 49 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | 44 762.00 | 4 731 936.00 | 49 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 228.00 | | 403 242.00 | 4 423 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 037.00 | 388 251.00 | 44 762.00 | 3 496 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 694.00 | 33 692.00 | | 294 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 344.00 | 354 559.00 | 44 762.00 | 3 201 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425.00 | | | 425.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 277.00 | 266 131.00 | | 45 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 85 496.00 | 22 424.00 | 2 345.00 | 85 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 921.00 | 22 424.00 | 2 345.00 | 85 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 698.00 | 288 556.00 | 2 345.00 | 132 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 597.00 | 1 873 597.00 | | 1 873 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 427.00 | 181 427.00 | | 181 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 850.00 | 2 394 850.00 | | 2 394 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
VB T. V. A. | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 878.00 | 77 891.00 | 218 987.00 | 296 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 816.00 | 2 555 647.00 | 129 169.00 | 2 684 816.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 735.00 | 3 954 749.00 | 218 987.00 | 4 173 735.00 |