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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 8 085.00 | 6 660.00 | 14 745.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 057.00 | 215 224.00 | 93 833.00 | 309 057.00 |
AN Terrains | 34 604.00 | 12 516.00 | 22 088.00 | 34 604.00 |
AP Constructions | 899 797.00 | 694 412.00 | 205 385.00 | 899 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 221.00 | 1 451 475.00 | 345 745.00 | 1 797 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 231.00 | 507 413.00 | 80 818.00 | 588 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 425.00 | 2 178.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 992.00 | 2 889 550.00 | 802 442.00 | 3 691 992.00 |
BT Marchandises | 696 897.00 | | 696 897.00 | 696 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 321.00 | 97 133.00 | 1 447 188.00 | 1 544 321.00 |
BZ Autres créances | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CF Disponibilités | 1 534 868.00 | | 1 534 868.00 | 1 534 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 490.00 | 97 133.00 | 4 040 357.00 | 4 137 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 482.00 | 2 986 683.00 | 4 842 800.00 | 7 829 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 88 000.00 | | 127 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 550.00 | | | 918 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 984.00 | 1 746 987.00 | | 1 974 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 613.00 | 727 996.00 | | 362 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 547.00 | 2 586 784.00 | | 3 407 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 597.00 | 145 817.00 | | 107 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 336.00 | 531 726.00 | | 997 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 091.00 | 367 821.00 | | 274 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 932.00 | | |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 753.00 | 1 113 298.00 | | 1 433 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 800.00 | 3 700 082.00 | | 4 842 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 348.00 | 1 016 959.00 | | 1 357 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744 441.00 | 442 542.00 | 5 186 982.00 | 4 744 441.00 |
FG Production vendue services | 1 175 553.00 | | 1 175 553.00 | 1 175 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 994.00 | 442 542.00 | 6 362 535.00 | 5 919 994.00 |
FM Production stockée | | | -3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 502.00 | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 333.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 439.00 | 8 835.00 | | 26 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 198.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 499.00 | 21 721.00 | | 14 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 964.00 | 21 920.00 | | 15 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 475.00 | -13 084.00 | | 10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 631.00 | 329 770.00 | | 136 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 095.00 | 7 428 526.00 | | 6 417 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 482.00 | 6 700 530.00 | | 6 054 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 613.00 | 727 996.00 | | 362 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 136.00 | 83 400.00 | | 106 136.00 |