| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 998.00 | 1 041.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 057.00 | 194 620.00 | 114 436.00 | 309 057.00 |
AP Constructions | 756 548.00 | 640 735.00 | 115 813.00 | 756 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 628.00 | 462 847.00 | 155 780.00 | 618 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 109.00 | 404 866.00 | 77 243.00 | 482 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 425.00 | 1 745.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 288.00 | 1 706 492.00 | 519 796.00 | 2 226 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 211 885.00 | | 1 211 885.00 | 1 211 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 857.00 | 32 200.00 | 821 657.00 | 853 857.00 |
BZ Autres créances | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
CF Disponibilités | 1 062 698.00 | | 1 062 698.00 | 1 062 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 486.00 | 32 200.00 | 3 180 286.00 | 3 212 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 775.00 | 1 738 692.00 | 3 700 082.00 | 5 438 775.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 987.00 | 1 537 710.00 | | 1 746 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 996.00 | 359 277.00 | | 727 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 784.00 | 2 008 787.00 | | 2 586 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 817.00 | 219 151.00 | | 145 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 726.00 | 432 486.00 | | 531 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 821.00 | 218 173.00 | | 367 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 298.00 | 869 810.00 | | 1 113 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 082.00 | 2 878 598.00 | | 3 700 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 959.00 | 740 734.00 | | 1 016 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 483.00 | 58 171.00 | | 16 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 046 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 345 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 72.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 39 583.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 835.00 | 39 655.00 | | 8 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 467.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 721.00 | 2 225.00 | | 21 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 5 388.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 084.00 | 34 266.00 | | -13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 770.00 | 108 148.00 | | 329 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 526.00 | 5 930 357.00 | | 7 428 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 530.00 | 5 571 079.00 | | 6 700 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 996.00 | 359 277.00 | | 727 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 400.00 | 154 073.00 | | 83 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 009.00 | 135 983.00 | 5 924.00 | 1 576 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 614.00 | 31 004.00 | | 166 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 394.00 | 104 979.00 | 5 924.00 | 1 409 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 727.00 | 531 727.00 | | 531 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 853 858.00 | | | 853 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 335.00 | 32 996.00 | 96 339.00 | 129 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VP Divers | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 822.00 | 367 822.00 | | 367 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 073.00 | 937 903.00 | 2 170.00 | 940 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 299.00 | 1 016 960.00 | 96 339.00 | 1 113 299.00 |