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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 416.00 | 68 754.00 | 2 662.00 | 71 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 558.00 | 47 327.00 | 1 231.00 | 48 558.00 |
AP Constructions | 7 385.00 | 1 563.00 | 5 822.00 | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 800.00 | 422 763.00 | 91 037.00 | 513 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 282.00 | 213 558.00 | 156 725.00 | 370 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 599.00 | 929 913.00 | 1 058 686.00 | 1 988 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 928.00 | 30 253.00 | 1 360 675.00 | 1 390 928.00 |
BN En cours de production de biens | 566 290.00 | | 566 290.00 | 566 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 985.00 | 66 327.00 | 1 433 659.00 | 1 499 985.00 |
BZ Autres créances | 378 160.00 | | 378 160.00 | 378 160.00 |
CF Disponibilités | 630 696.00 | | 630 696.00 | 630 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 106.00 | 96 579.00 | 4 429 527.00 | 4 526 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 705.00 | 1 026 493.00 | 5 488 213.00 | 6 514 705.00 |
CU Autres participations | 603 900.00 | | 603 900.00 | 603 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 644.00 | 175 948.00 | 176 696.00 | 352 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 493 618.00 | 2 410 122.00 | | 2 493 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 472.00 | 83 496.00 | | 229 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 090.00 | 2 713 618.00 | | 2 943 090.00 |
DN Avances conditionnées | 149 553.00 | 190 000.00 | | 149 553.00 |
DO TOTAL (II) | 149 553.00 | 190 000.00 | | 149 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 148.00 | 1 569 030.00 | | 1 590 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | 17 287.00 | | 12 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373.00 | 4 211.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 854.00 | 591 869.00 | | 453 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 600.00 | 341 390.00 | | 328 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 7 349.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 2 153.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 570.00 | 2 533 288.00 | | 2 395 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 213.00 | 5 436 906.00 | | 5 488 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 464.00 | 2 529 077.00 | | 991 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 871.00 | | 338 202.00 | 1 778 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 299.00 | | 188 346.00 | 164 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 624 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 474.00 | 1 988 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 080.00 | 71 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 932.00 | 940 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 926.00 | | 14 571.00 | 115 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 285.00 | | 134 671.00 | 873 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 362.00 | | 614.00 | 625 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 141.00 | 144 359.00 | 23 587.00 | 809 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 952.00 | 57 996.00 | | 117 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 058.00 | 16 696.00 | | 52 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 131.00 | 69 667.00 | 23 587.00 | 639 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 812.00 | 3 441.00 | | 26 812.00 |
6T Sur comptes clients | 64 480.00 | 5 016.00 | 3 169.00 | 64 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 293.00 | 8 456.00 | 3 169.00 | 91 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 293.00 | 8 456.00 | 3 169.00 | 91 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 854.00 | 453 854.00 | | 453 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 763.00 | | | 1 402 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
VB T. V. A. | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 801.00 | 187 068.00 | 1 164 733.00 | 1 588 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 297.00 | | | 253 297.00 |
VP Divers | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 807.00 | 1 910 192.00 | 20 614.00 | 1 930 807.00 |
VW T.V.A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 197.00 | 991 464.00 | 1 164 733.00 | 2 393 197.00 |