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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 315.00 | 72 436.00 | 3 879.00 | 76 315.00 |
AN Terrains | 48 558.00 | 47 586.00 | 971.00 | 48 558.00 |
AP Constructions | 14 501.00 | 2 460.00 | 12 041.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 461.00 | 459 633.00 | 80 828.00 | 540 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 493.00 | 248 014.00 | 127 479.00 | 375 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 693.00 | 1 010 689.00 | 1 009 004.00 | 2 019 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 440.00 | 32 329.00 | 1 875 111.00 | 1 907 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 950.00 | | 1 062 950.00 | 1 062 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 263.00 | 90 397.00 | 1 521 866.00 | 1 612 263.00 |
BZ Autres créances | 573 549.00 | | 573 549.00 | 573 549.00 |
CF Disponibilités | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 065.00 | 122 726.00 | 5 318 339.00 | 5 441 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 758.00 | 1 133 415.00 | 6 327 342.00 | 7 460 758.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 311.00 | 180 560.00 | 105 751.00 | 286 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 090.00 | 2 493 618.00 | | 2 723 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 746.00 | 229 472.00 | | 301 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 836.00 | 2 943 090.00 | | 3 244 836.00 |
DN Avances conditionnées | 200 553.00 | 149 553.00 | | 200 553.00 |
DO TOTAL (II) | 200 553.00 | 149 553.00 | | 200 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 720.00 | 1 590 148.00 | | 1 434 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 12 471.00 | | 8 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 2 373.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116.00 | 453 854.00 | | 778 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 170.00 | 328 600.00 | | 309 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 465.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 115 205.00 | 7 659.00 | | 115 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 953.00 | 2 395 570.00 | | 2 881 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 342.00 | 5 488 213.00 | | 6 327 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 233.00 | 991 464.00 | | 1 752 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 599.00 | | 182 426.00 | 1 988 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 644.00 | | | 352 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 332.00 | 2 019 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 333.00 | 286 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 998.00 | 1 002 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 416.00 | | 4 899.00 | 71 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 024.00 | | 147 486.00 | 940 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 514.00 | | 30 040.00 | 624 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 913.00 | 150 793.00 | 70 017.00 | 929 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 948.00 | 70 946.00 | 66 333.00 | 175 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 754.00 | 3 682.00 | | 68 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 211.00 | 76 166.00 | 3 683.00 | 685 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 253.00 | 2 076.00 | | 30 253.00 |
6T Sur comptes clients | 66 327.00 | 26 224.00 | 2 154.00 | 66 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 579.00 | 28 300.00 | 2 154.00 | 96 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 579.00 | 28 300.00 | 2 154.00 | 96 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 227 278.00 | 227 278.00 | | 227 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 933.00 | | | 1 478 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
VB T. V. A. | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 259.00 | 309 575.00 | 1 044 684.00 | 1 433 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 388.00 | | | 191 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 300.00 | | | 248 300.00 |
VP Divers | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 752.00 | 2 229 697.00 | 41 055.00 | 2 270 752.00 |