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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 866.00 | 78 782.00 | 14 084.00 | 92 866.00 |
AN Terrains | 52 154.00 | 48 774.00 | 3 380.00 | 52 154.00 |
AP Constructions | 14 501.00 | 5 360.00 | 9 141.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 557.00 | 567 355.00 | 119 202.00 | 686 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 165.00 | 293 969.00 | 146 197.00 | 440 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 769.00 | 1 146 005.00 | 955 764.00 | 2 101 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 749.00 | 41 929.00 | 2 147 820.00 | 2 189 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 042.00 | | 1 160 042.00 | 1 160 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 678.00 | 75 495.00 | 1 848 182.00 | 1 923 678.00 |
BZ Autres créances | 391 025.00 | | 391 025.00 | 391 025.00 |
CF Disponibilités | 217 787.00 | | 217 787.00 | 217 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 535.00 | 117 424.00 | 5 902 111.00 | 6 019 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 304.00 | 1 263 429.00 | 6 857 875.00 | 8 121 304.00 |
CU Autres participations | 626 400.00 | 22 500.00 | 603 900.00 | 626 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 158.00 | 3 024 830.00 | | 3 678 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 114.00 | 673 323.00 | | 488 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 272.00 | 3 918 158.00 | | 4 386 272.00 |
DN Avances conditionnées | 95 625.00 | 93 125.00 | | 95 625.00 |
DO TOTAL (II) | 95 625.00 | 93 125.00 | | 95 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 198.00 | 1 316 718.00 | | 1 181 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 447.00 | 14 683.00 | | 37 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 325.00 | 5 904.00 | | 38 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 821.00 | 537 374.00 | | 561 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 617.00 | 459 658.00 | | 427 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | 49 024.00 | | 7 134.00 |
EA Autres dettes | 46 976.00 | 39 561.00 | | 46 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 461.00 | 245 257.00 | | 75 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 978.00 | 2 668 178.00 | | 2 375 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 875.00 | 6 679 461.00 | | 6 857 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 514.00 | 1 731 920.00 | | 1 680 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 481.00 | | 70 745.00 | 2 127 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 686 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | 93 817.00 | 2 101 769.00 | 2 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 84 217.00 | 1 193 377.00 | 2 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 572.00 | | 14 294.00 | 78 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 839.00 | | 56 395.00 | 1 223 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 805.00 | | 56.00 | 695 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 854.00 | 144 023.00 | 43 372.00 | 1 022 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 296.00 | 42 969.00 | | 86 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 620.00 | 4 162.00 | | 74 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 937.00 | 96 892.00 | 43 372.00 | 861 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 675.00 | 1 254.00 | | 40 675.00 |
6T Sur comptes clients | 72 583.00 | 7 782.00 | 4 870.00 | 72 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 758.00 | 9 036.00 | 4 870.00 | 135 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 758.00 | 9 036.00 | 4 870.00 | 135 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 821.00 | 561 821.00 | | 561 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 682.00 | 1 812 682.00 | | 1 812 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
VB T. V. A. | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 745.00 | 250 745.00 | | 250 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 453.00 | 273 314.00 | 655 750.00 | 930 453.00 |
VI Groupe et associés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 171.00 | | | 429 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 634.00 | 2 451 773.00 | 59 861.00 | 2 511 634.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 653.00 | 1 680 514.00 | 655 750.00 | 2 337 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |