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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 572.00 | 74 620.00 | 3 952.00 | 78 572.00 |
AN Terrains | 52 154.00 | 48 155.00 | 3 999.00 | 52 154.00 |
AP Constructions | 14 501.00 | 3 910.00 | 10 591.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 010.00 | 515 282.00 | 152 728.00 | 668 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 535.00 | 294 590.00 | 191 945.00 | 486 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 481.00 | 1 045 354.00 | 1 082 127.00 | 2 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 829.00 | 40 675.00 | 2 179 154.00 | 2 219 829.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 090.00 | | 1 139 090.00 | 1 139 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 227.00 | 72 583.00 | 1 636 644.00 | 1 709 227.00 |
BZ Autres créances | 181 370.00 | | 181 370.00 | 181 370.00 |
CF Disponibilités | 376 586.00 | | 376 586.00 | 376 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 592.00 | 113 258.00 | 5 597 334.00 | 5 710 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 074.00 | 1 158 612.00 | 6 679 461.00 | 7 838 074.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | 22 500.00 | 613 500.00 | 636 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 265.00 | 86 296.00 | 42 969.00 | 129 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 830.00 | 2 723 090.00 | | 3 024 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 323.00 | 301 746.00 | | 673 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 158.00 | 3 244 836.00 | | 3 918 158.00 |
DN Avances conditionnées | 93 125.00 | 200 553.00 | | 93 125.00 |
DO TOTAL (II) | 93 125.00 | 200 553.00 | | 93 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 718.00 | 1 434 720.00 | | 1 316 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 8 270.00 | | 14 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 6 036.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 778 116.00 | | 537 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 658.00 | 309 170.00 | | 459 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 024.00 | 3 158.00 | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | 115 205.00 | | 39 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 257.00 | 227 278.00 | | 245 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 178.00 | 2 881 953.00 | | 2 668 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 461.00 | 6 327 342.00 | | 6 679 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 920.00 | 1 752 233.00 | | 1 731 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 233.00 | 641 073.00 | 1 464 306.00 | 823 233.00 |
FD Production vendue biens | 7 265 428.00 | 19 387.00 | 7 284 814.00 | 7 265 428.00 |
FG Production vendue services | 232 399.00 | 61 198.00 | 293 597.00 | 232 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 059.00 | 721 658.00 | 9 042 717.00 | 8 321 059.00 |
FM Production stockée | | | 76 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | 26 950.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 041.00 | 84 360.00 | | 74 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 041.00 | 84 360.00 | | 74 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 832.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 83 587.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 84 419.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 756.00 | -59.00 | | 71 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 897.00 | -255 826.00 | | 38 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 323.00 | 6 228 391.00 | | 9 260 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 000.00 | 5 926 645.00 | | 8 587 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 323.00 | 301 746.00 | | 673 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 847.00 | 115 861.00 | | 117 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 693.00 | | 286 474.00 | 2 019 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 311.00 | | | 286 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 473.00 | 224 159.00 | 2 127 481.00 | -45 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -66 333.00 | 223 379.00 | 129 265.00 | -66 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 78 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | 1 223 839.00 | 20 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 315.00 | | 3 037.00 | 76 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 513.00 | | 242 187.00 | 1 002 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 555.00 | | 41 250.00 | 654 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 689.00 | 169 220.00 | 157 056.00 | 1 010 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 560.00 | 62 782.00 | 157 046.00 | 180 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 436.00 | 2 195.00 | 10.00 | 72 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 693.00 | 104 244.00 | | 757 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 329.00 | 8 346.00 | | 32 329.00 |
6T Sur comptes clients | 90 397.00 | 857.00 | 18 671.00 | 90 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 726.00 | 31 703.00 | 18 671.00 | 122 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 726.00 | 31 703.00 | 18 671.00 | 122 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | 18 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 374.00 | 537 374.00 | | 537 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 378.00 | | | 1 602 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
VB T. V. A. | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 949.00 | 384 595.00 | 912 398.00 | 1 314 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
VP Divers | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 572.00 | 1 933 768.00 | 59 805.00 | 1 993 572.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 274.00 | 1 731 920.00 | 912 398.00 | 2 662 274.00 |