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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 279.00 | 264 024.00 | 52 255.00 | 316 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 503.00 | 146 554.00 | 30 949.00 | 177 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 661.00 | 680 875.00 | 252 787.00 | 933 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
BN En cours de production de biens | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 507.00 | 1 179.00 | 235 328.00 | 236 507.00 |
BZ Autres créances | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CF Disponibilités | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 535.00 | 1 179.00 | 824 356.00 | 825 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 196.00 | 682 054.00 | 1 077 142.00 | 1 759 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 898.00 | 266 495.00 | 164 404.00 | 430 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 151.00 | 71 322.00 | | 81 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 616.00 | 9 829.00 | | -398 616.00 |
DL TOTAL (I) | -278 465.00 | 120 151.00 | | -278 465.00 |
DP Provisions pour risques | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | 40 691.00 | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 180.00 | 156 775.00 | | 149 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 351.00 | 249 757.00 | | 191 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 425.00 | 403 688.00 | | 590 425.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 841.00 | 855 130.00 | | 968 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 142.00 | 975 281.00 | | 1 077 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 152.00 | 855 130.00 | | 961 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 196.00 | 40 691.00 | | 30 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 482.00 | 43 515.00 | 953 997.00 | 910 482.00 |
FG Production vendue services | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 436.00 | 43 515.00 | 1 060 951.00 | 1 017 436.00 |
FM Production stockée | | | -38 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | 5 675.00 | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 622.00 | 5 675.00 | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 763.00 | 659.00 | | 17 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 763.00 | 659.00 | | 17 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | 5 016.00 | | -6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 564.00 | 1 063 775.00 | | 1 130 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 180.00 | 1 053 946.00 | | 1 529 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 616.00 | 9 829.00 | | -398 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 351.00 | | 91 310.00 | 845 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 098.00 | | 64 800.00 | 366 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 933 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 272.00 | | 26 510.00 | 467 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 303.00 | 70 572.00 | | 610 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 148.00 | 37 347.00 | | 229 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 352.00 | 33 225.00 | | 377 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 386 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | 4 077.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 386 765.00 | 4 077.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 765.00 | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 180.00 | 149 180.00 | | 149 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 876.00 | 376 698.00 | 5 179.00 | 381 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 152.00 | 961 152.00 | | 961 152.00 |