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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 630.00 | 153 944.00 | 33 686.00 | 187 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 581.00 | 159 742.00 | 27 839.00 | 187 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 575.00 | 658 890.00 | 297 684.00 | 956 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
BN En cours de production de biens | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 371.00 | 31 366.00 | 374 005.00 | 405 371.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 298.00 | 31 366.00 | 807 932.00 | 839 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 873.00 | 690 256.00 | 1 105 617.00 | 1 795 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571 038.00 | 341 496.00 | 229 541.00 | 571 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 264.00 | -687 054.00 | | -810 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 484.00 | -123 210.00 | | 62 484.00 |
DL TOTAL (I) | -708 780.00 | -771 264.00 | | -708 780.00 |
DP Provisions pour risques | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 87 108.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 649.00 | 75 704.00 | | 71 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 11 615.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 885.00 | 130 658.00 | | 125 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 971.00 | 403 290.00 | | 602 971.00 |
EA Autres dettes | 619 774.00 | 617 691.00 | | 619 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 631.00 | 1 326 066.00 | | 1 427 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 617.00 | 941 568.00 | | 1 105 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 101.00 | 774 524.00 | | 729 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 87 108.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 771.00 | | 93 950.00 | 1 111 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626 675.00 | | 70 350.00 | 626 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 146.00 | 956 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 988.00 | 571 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95.00 | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 064.00 | 375 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 674.00 | | 23 600.00 | 473 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 759.00 | 119 278.00 | 248 146.00 | 787 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 171.00 | 91 313.00 | 125 988.00 | 376 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | 95.00 | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 785.00 | 27 965.00 | 122 064.00 | 407 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 971.00 | 602 971.00 | | 602 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 773.00 | | 619 773.00 | 619 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 405 371.00 | 405 371.00 | | 405 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 558.00 | 438 940.00 | 6 619.00 | 445 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 524.00 | 729 101.00 | 691 422.00 | 1 420 524.00 |