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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 722.00 | 207 298.00 | 35 423.00 | 242 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 503.00 | 156 950.00 | 28 553.00 | 185 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 561.00 | 609 407.00 | 281 154.00 | 890 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
BN En cours de production de biens | 129 954.00 | | 129 954.00 | 129 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 976.00 | 1 179.00 | 191 797.00 | 192 976.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 998.00 | 1 179.00 | 558 819.00 | 559 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 559.00 | 610 586.00 | 839 973.00 | 1 450 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 915.00 | 241 356.00 | 210 560.00 | 451 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 744.00 | -317 465.00 | | -306 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 693.00 | 10 721.00 | | -243 693.00 |
DL TOTAL (I) | -511 437.00 | -267 744.00 | | -511 437.00 |
DP Provisions pour risques | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 728.00 | 30 146.00 | | 42 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 149.00 | 150 060.00 | | 157 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | 5 182.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | 199 688.00 | | 169 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 054.00 | 608 359.00 | | 594 054.00 |
EA Autres dettes | 672 491.00 | | | 672 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 644.00 | 993 435.00 | | 964 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 973.00 | 1 112 457.00 | | 839 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 621.00 | 988 253.00 | | 587 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 728.00 | 30 146.00 | | 42 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 244.00 | 41 037.00 | 208 281.00 | 167 244.00 |
FG Production vendue services | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 210.00 | 41 037.00 | 413 247.00 | 372 210.00 |
FM Production stockée | | | 13 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 753.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 391.00 | 1 268 046.00 | | 539 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 084.00 | 1 257 325.00 | | 783 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 693.00 | 10 721.00 | | -243 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 131.00 | | 99 040.00 | 1 024 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 998.00 | | 77 120.00 | 504 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 610.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 203.00 | 451 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 407.00 | 428 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 712.00 | | 21 920.00 | 508 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 225.00 | 81 792.00 | 232 610.00 | 760 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 923.00 | 56 635.00 | 130 203.00 | 314 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 499.00 | 25 156.00 | 102 407.00 | 441 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 204.00 | 77 725.00 | 91 479.00 | 169 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 054.00 | 467 167.00 | 126 887.00 | 594 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 235 604.00 | 6 619.00 | 242 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 136.00 | 587 621.00 | 375 515.00 | 963 136.00 |