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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 509.00 | 289 756.00 | 38 753.00 | 328 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 203.00 | 151 743.00 | 28 460.00 | 180 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 131.00 | 760 225.00 | 263 906.00 | 1 024 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BN En cours de production de biens | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 697.00 | 1 179.00 | 394 518.00 | 395 697.00 |
BZ Autres créances | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 730.00 | 1 179.00 | 848 551.00 | 849 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 861.00 | 761 404.00 | 1 112 457.00 | 1 873 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 998.00 | 314 923.00 | 190 075.00 | 504 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 465.00 | 81 151.00 | | -317 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | -398 616.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | -267 744.00 | -278 465.00 | | -267 744.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 146.00 | 30 196.00 | | 30 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 060.00 | 149 180.00 | | 150 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | 7 689.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 688.00 | 191 351.00 | | 199 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 359.00 | 590 425.00 | | 608 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 435.00 | 968 841.00 | | 993 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 457.00 | 1 077 142.00 | | 1 112 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 391.00 | 23 525.00 | 1 023 916.00 | 1 000 391.00 |
FG Production vendue services | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 816.00 | 23 525.00 | 1 183 341.00 | 1 159 816.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 950.00 | 11 622.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 11 622.00 | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 17 763.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 17 763.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | -6 141.00 | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 046.00 | 1 130 564.00 | | 1 268 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 325.00 | 1 529 180.00 | | 1 257 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 721.00 | -398 616.00 | | 10 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 661.00 | | | 933 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 898.00 | | | 430 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 782.00 | | | 493 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 875.00 | 79 351.00 | | 680 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 495.00 | 48 429.00 | | 266 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 577.00 | 30 922.00 | | 410 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 688.00 | 199 688.00 | | 199 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 205.00 | 469 587.00 | 6 619.00 | 476 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 253.00 | 988 253.00 | | 988 253.00 |