| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 428.00 | 67 777.00 | 3 650.00 | 71 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 677.00 | 103 034.00 | 235 643.00 | 338 677.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 647.00 | 103 034.00 | 335 612.00 | 438 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 063.00 | | | 194 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 612.00 | | | 335 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 659.00 | | 909 659.00 | 909 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 659.00 | | 909 659.00 | 909 659.00 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 866.00 | | | 909 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 236.00 | | | 903 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 916.00 | | 761.00 | 337 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 923.00 | | 761.00 | 105 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 054.00 | 979.00 | | 102 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | 979.00 | | 102 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 834.00 | 29 902.00 | 4 932.00 | 34 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |