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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 056.00 | 36 101.00 | 4 955.00 | 41 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 403.00 | 71 876.00 | 526.00 | 72 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 452.00 | 107 977.00 | 237 474.00 | 345 452.00 |
BT Marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 974.00 | 107 977.00 | 292 996.00 | 400 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 997.00 | | | 292 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 934.00 | | 811 934.00 | 811 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 934.00 | | 811 934.00 | 811 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 317.00 | | | 817 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 173.00 | | | 846 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 652.00 | | 5 800.00 | 339 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 659.00 | | 5 800.00 | 107 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 709.00 | 2 267.00 | | 105 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 709.00 | 2 267.00 | | 105 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 225.00 | 13 293.00 | 4 932.00 | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |