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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 403.00 | 70 453.00 | 1 949.00 | 72 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 652.00 | 105 709.00 | 233 942.00 | 339 652.00 |
BT Marchandises | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 736.00 | 105 709.00 | 311 026.00 | 416 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 026.00 | | | 311 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 076.00 | | 898 076.00 | 898 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 076.00 | | 898 076.00 | 898 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 522.00 | | | 903 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 084.00 | | | 890 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 677.00 | | 974.00 | 338 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 684.00 | | 974.00 | 106 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 355.00 | 1 354.00 | | 104 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 355.00 | 1 354.00 | | 104 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215.00 | 21 283.00 | 4 932.00 | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |