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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 056.00 | 38 421.00 | 2 635.00 | 41 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 452.00 | 110 824.00 | 234 628.00 | 345 452.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 646.00 | 110 824.00 | 286 822.00 | 397 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 538.00 | | | -33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 822.00 | | | 286 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 216.00 | | 690 216.00 | 690 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 216.00 | | 690 216.00 | 690 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 192.00 | | | 706 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 730.00 | | | 739 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 538.00 | | | -33 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 452.00 | | | 345 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 575.00 | | | 222 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 664.00 | 1 160.00 | | 109 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | 1 160.00 | | 109 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 050.00 | 15 118.00 | 4 932.00 | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 394.00 | 81 394.00 | | 156 394.00 |