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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 95.00 | 165.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 8 458.00 | 3 973.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485.00 | 10 247.00 | 4 238.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 711.00 | 10 247.00 | 202 463.00 | 212 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 278.00 | 46 793.00 | | 72 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 710.00 | 25 485.00 | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 96 372.00 | 80 662.00 | | 96 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 631.00 | 101 389.00 | | 71 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 995.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 58 401.00 | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 091.00 | 167 829.00 | | 106 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 463.00 | 248 491.00 | | 202 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 091.00 | 167 829.00 | | 106 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -222.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 2 416.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 288.00 | 504 498.00 | | 475 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 579.00 | 479 013.00 | | 459 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 710.00 | 25 485.00 | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307.00 | | 3 178.00 | 11 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | | 2 918.00 | 11 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 1 070.00 | | 9 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 976.00 | | 9 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |