| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 412.00 | 11 886.00 | 7 526.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 466.00 | 13 841.00 | 7 626.00 | 21 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 421.00 | 13 841.00 | 159 581.00 | 173 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 829.00 | 3 998.00 | | 11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 388.00 | 7 831.00 | | 32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 52 602.00 | 20 214.00 | | 52 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 566.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 44 080.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 700.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 29 827.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 979.00 | 80 173.00 | | 106 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 581.00 | 100 387.00 | | 159 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 979.00 | 80 173.00 | | 106 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 341.00 | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 201.00 | 474 418.00 | | 452 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 813.00 | 466 587.00 | | 419 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 388.00 | 7 831.00 | | 32 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885.00 | | 4 581.00 | 16 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | | 4 581.00 | 16 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780.00 | 1 060.00 | | 12 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 1 060.00 | | 12 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |