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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | 16 219.00 | 5 983.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257.00 | 18 174.00 | 6 083.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 268 631.00 | | 268 631.00 | 268 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 635.00 | 18 174.00 | 319 461.00 | 337 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 012.00 | 44 217.00 | | 76 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 31 795.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 150 157.00 | 84 397.00 | | 150 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 007.00 | 29 000.00 | | 75 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 6 798.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 005.00 | 71 979.00 | | 89 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 304.00 | 107 777.00 | | 169 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 461.00 | 192 173.00 | | 319 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 304.00 | 107 777.00 | | 169 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 302.00 | | 476 302.00 | 476 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 302.00 | | 476 302.00 | 476 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 4 731.00 | | 17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 898.00 | 461 442.00 | | 477 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 138.00 | 429 647.00 | | 412 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | 31 795.00 | | 65 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966.00 | | 1 291.00 | 22 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | | 1 291.00 | 22 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 2 191.00 | | 15 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 2 191.00 | | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VI Groupe et associés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |