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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 9 731.00 | 2 699.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485.00 | 11 686.00 | 2 799.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 135.00 | 11 686.00 | 265 449.00 | 277 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 987.00 | 72 278.00 | | 87 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | 15 710.00 | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 132 382.00 | 96 372.00 | | 132 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 729.00 | 71 631.00 | | 77 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 7 720.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 26 696.00 | | 48 925.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 067.00 | 106 091.00 | | 133 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 449.00 | 202 463.00 | | 265 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 067.00 | 106 091.00 | | 133 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 1 684.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 093.00 | 475 288.00 | | 530 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 083.00 | 459 579.00 | | 494 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 010.00 | 15 710.00 | | 36 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 1 439.00 | 11 686.00 | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 165.00 | 260.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | 1 274.00 | 11 426.00 | 10 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |