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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 176.00 | 96 448.00 | 48 728.00 | 145 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233.00 | 94 358.00 | 14 876.00 | 109 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 170.00 | 32 537.00 | 633.00 | 33 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 691.00 | 223 342.00 | 102 349.00 | 325 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BP En cours de production de services | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | 8 217.00 | 3 522.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 718.00 | | 267 718.00 | 267 718.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 601.00 | 8 217.00 | 553 384.00 | 561 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292.00 | 231 559.00 | 655 733.00 | 887 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 441 761.00 | 392 366.00 | | 441 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091.00 | 49 395.00 | | -61 091.00 |
DL TOTAL (I) | 404 321.00 | 465 412.00 | | 404 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313.00 | 120 077.00 | | 53 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388.00 | 70 781.00 | | 71 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 106 740.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 18 613.00 | 9 437.00 | | 18 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 412.00 | 307 159.00 | | 251 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733.00 | 772 571.00 | | 655 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412.00 | 307 159.00 | | 251 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 163.00 | | 877 163.00 | 877 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 163.00 | | 877 163.00 | 877 163.00 |
FM Production stockée | | | 57 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 120.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -120.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 338.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877.00 | 1 352 129.00 | | 936 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968.00 | 1 302 733.00 | | 997 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 091.00 | 49 395.00 | | -61 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 325 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 287 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147.00 | 19 722.00 | 527.00 | 204 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147.00 | 19 722.00 | 527.00 | 204 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 267 718.00 | | | 267 718.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VP Divers | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529.00 | 314 529.00 | | 314 529.00 |
VW T.V.A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |