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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 515.00 | 106 154.00 | 8 361.00 | 114 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 32 381.00 | 334.00 | 32 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 518.00 | 283 711.00 | 46 807.00 | 330 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
BP En cours de production de services | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | 8 217.00 | 3 522.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 583.00 | 8 217.00 | 412 366.00 | 420 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 102.00 | 291 928.00 | 459 173.00 | 751 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 332 520.00 | | | 332 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 343 811.00 | | | 343 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 173.00 | | | 459 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 226.00 | | 1 292.00 | 329 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 114.00 | | 1 292.00 | 291 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 868.00 | 2 844.00 | | 280 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 868.00 | 2 844.00 | | 280 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |