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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 065.00 | 109 139.00 | 7 926.00 | 117 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 32 670.00 | 46.00 | 32 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 069.00 | 286 985.00 | 46 084.00 | 333 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
BP En cours de production de services | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | 8 217.00 | 3 522.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 528.00 | 8 217.00 | 526 311.00 | 534 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 597.00 | 295 202.00 | 572 395.00 | 867 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 320 161.00 | | | 320 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 356 038.00 | | | 356 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 518.00 | | 2 550.00 | 330 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 406.00 | | 2 550.00 | 292 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 711.00 | 3 273.00 | | 283 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 711.00 | 3 273.00 | | 283 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 272 765.00 | 272 765.00 | | 272 765.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 818.00 | 300 818.00 | | 300 818.00 |