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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 222.00 | 103 622.00 | 9 600.00 | 113 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 32 069.00 | 646.00 | 32 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 226.00 | 280 868.00 | 48 359.00 | 329 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BP En cours de production de services | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | 8 217.00 | 3 522.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 658.00 | | 202 658.00 | 202 658.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 92 281.00 | | 92 281.00 | 92 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 725.00 | 8 217.00 | 442 508.00 | 450 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 951.00 | 289 085.00 | 490 866.00 | 779 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 395 983.00 | | | 395 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 464.00 | | | -63 464.00 |
DL TOTAL (I) | 356 170.00 | | | 356 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 866.00 | | | 490 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 180.00 | | 12 366.00 | 319 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 329 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 291 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 068.00 | | 12 366.00 | 281 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 051.00 | 14 136.00 | 2 320.00 | 269 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 051.00 | 14 136.00 | 2 320.00 | 269 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |