| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 37 915.00 | 421.00 | 37 494.00 | 37 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 130.00 | 3 597.00 | 57 533.00 | 61 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 807.00 | 122 820.00 | 121 987.00 | 244 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 075.00 | 129 475.00 | 262 600.00 | 392 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
BZ Autres créances | 426 047.00 | 371 378.00 | 54 668.00 | 426 047.00 |
CF Disponibilités | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 460.00 | 371 378.00 | 344 082.00 | 715 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 535.00 | 500 853.00 | 606 682.00 | 1 107 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 061.00 | 46 006.00 | | 321 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 264.00 | 275 055.00 | | 69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 398 710.00 | 329 446.00 | | 398 710.00 |
DP Provisions pour risques | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 342.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 242.00 | 101 996.00 | | 78 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 773.00 | 73 166.00 | | 72 773.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 274 911.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 520.00 | 450 415.00 | | 166 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 682.00 | 779 860.00 | | 606 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 122.00 | | 683 122.00 | 683 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 122.00 | | 683 122.00 | 683 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 392.00 | 69 550.00 | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 392.00 | 69 550.00 | | 24 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 138 814.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 138 814.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 964.00 | -69 264.00 | | 19 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 047.00 | 1 093 410.00 | | 738 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 783.00 | 818 355.00 | | 668 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 264.00 | 275 055.00 | | 69 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 104.00 | | 260 291.00 | 231 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 596.00 | 45 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 319.00 | 392 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 723.00 | 343 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 396.00 | | 212 181.00 | 164 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 072.00 | | 48 110.00 | 64 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 287.00 | 50 577.00 | 25 390.00 | 104 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 485.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 135.00 | 49 092.00 | 25 390.00 | 103 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 452.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 055.00 | | 31 677.00 | 403 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 055.00 | | 31 677.00 | 403 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 055.00 | 41 452.00 | 31 677.00 | 403 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 452.00 | 31 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 400.00 | 510 891.00 | 45 510.00 | 556 400.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |