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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 100 377.00 | 17 027.00 | 83 351.00 | 100 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 130.00 | 30 427.00 | 103 703.00 | 134 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 895.00 | 227 004.00 | 19 891.00 | 246 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 594.00 | 277 095.00 | 262 500.00 | 539 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
BZ Autres créances | 183 602.00 | | 183 602.00 | 183 602.00 |
CF Disponibilités | 309 122.00 | | 309 122.00 | 309 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 308.00 | | 698 308.00 | 698 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 903.00 | 277 095.00 | 960 808.00 | 1 237 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 585 988.00 | 497 995.00 | | 585 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 799.00 | 216 493.00 | | 33 799.00 |
DL TOTAL (I) | 628 172.00 | 722 872.00 | | 628 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 312.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 59 739.00 | | 123 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 222.00 | 111 994.00 | | 72 222.00 |
EA Autres dettes | 136 470.00 | 41 475.00 | | 136 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 636.00 | 213 520.00 | | 332 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 808.00 | 936 392.00 | | 960 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 777.00 | | 615 777.00 | 615 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 777.00 | | 615 777.00 | 615 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 408.00 | 92 418.00 | | 43 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 408.00 | 92 418.00 | | 43 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 556.00 | 374 694.00 | | 25 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 375 153.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 852.00 | -282 736.00 | | 17 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 316.00 | 1 184 153.00 | | 693 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 516.00 | 967 660.00 | | 659 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 799.00 | 216 493.00 | | 33 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 036.00 | | 83 558.00 | 456 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 813.00 | | 73 589.00 | 407 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 586.00 | | 9 969.00 | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 004.00 | 36 091.00 | | 241 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 367.00 | 36 091.00 | | 238 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
UX Autres créances clients | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 143.00 | 340 664.00 | 55 479.00 | 396 143.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 636.00 | 332 636.00 | | 332 636.00 |