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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 100 377.00 | 3 632.00 | 96 746.00 | 100 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 130.00 | 11 533.00 | 49 597.00 | 61 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 807.00 | 171 941.00 | 72 866.00 | 244 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 537.00 | 189 743.00 | 264 794.00 | 454 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
BZ Autres créances | 472 451.00 | 371 378.00 | 101 073.00 | 472 451.00 |
CF Disponibilités | 165 789.00 | | 165 789.00 | 165 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 445.00 | 371 378.00 | 501 067.00 | 872 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 982.00 | 561 121.00 | 765 861.00 | 1 326 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 325.00 | 321 061.00 | | 390 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 681.00 | 69 264.00 | | 107 681.00 |
DL TOTAL (I) | 506 391.00 | 398 710.00 | | 506 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 635.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 78 242.00 | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 521.00 | 72 773.00 | | 81 521.00 |
EA Autres dettes | 107 364.00 | 14 869.00 | | 107 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 471.00 | 166 520.00 | | 259 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 861.00 | 606 682.00 | | 765 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 417.00 | | 786 417.00 | 786 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 417.00 | | 786 417.00 | 786 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 264.00 | 24 392.00 | | 17 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 264.00 | 24 392.00 | | 43 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 094.00 | 4 428.00 | | 153 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 095.00 | 4 428.00 | | 153 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 831.00 | 19 964.00 | | -109 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 719.00 | 738 047.00 | | 881 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 038.00 | 668 783.00 | | 774 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 681.00 | 69 264.00 | | 107 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 075.00 | | 62 462.00 | 392 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 852.00 | | 62 462.00 | 343 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 475.00 | 60 268.00 | | 129 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | 60 268.00 | | 126 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 830.00 | | 41 452.00 | 412 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
UX Autres créances clients | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
VB T. V. A. | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 310.00 | | | 396 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 755.00 | 706 246.00 | 45 510.00 | 751 755.00 |
VW T.V.A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |