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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 100 377.00 | 37 102.00 | 63 275.00 | 100 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 510.00 | 78 489.00 | 72 021.00 | 150 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 295.00 | 256 221.00 | 34 075.00 | 290 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 204.00 | 374 449.00 | 250 756.00 | 625 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 856.00 | | 438 856.00 | 438 856.00 |
BZ Autres créances | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CF Disponibilités | 571 637.00 | | 571 637.00 | 571 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 387.00 | | 1 168 387.00 | 1 168 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 592.00 | 374 449.00 | 1 419 143.00 | 1 793 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 155.00 | 334 202.00 | | 402 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 538.00 | 117 953.00 | | 107 538.00 |
DL TOTAL (I) | 518 078.00 | 460 540.00 | | 518 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 140.00 | 400.00 | | 188 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 436.00 | | | 329 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 184 252.00 | | 165 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 144.00 | 117 021.00 | | 214 144.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 393 482.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 065.00 | 695 155.00 | | 901 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 143.00 | 1 155 695.00 | | 1 419 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 175.00 | | 57 461.00 | 605 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 431.00 | 81 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 625 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 723.00 | | 39 460.00 | 501 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 815.00 | | 18 001.00 | 100 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 118.00 | 33 330.00 | | 341 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 481.00 | 33 330.00 | | 338 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
UX Autres créances clients | 438 856.00 | 438 856.00 | | 438 856.00 |
VB T. V. A. | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 094.00 | 592 545.00 | 60 549.00 | 653 094.00 |
VW T.V.A. | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 065.00 | 901 065.00 | | 901 065.00 |