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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 182.00 | 17 055.00 | 45 127.00 | 62 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 2 840.00 | 1 989.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 752.00 | 19 894.00 | 48 858.00 | 68 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 127.00 | 19 894.00 | 402 233.00 | 422 127.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 71 303.00 | 19 076.00 | | 71 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | 52 226.00 | | 29 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 122 391.00 | 81 436.00 | | 122 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 460.00 | 27 016.00 | | 38 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 913.00 | 137 234.00 | | 120 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 271.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 9 917.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 653.00 | 132 151.00 | | 114 653.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 843.00 | 306 798.00 | | 279 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 233.00 | 388 234.00 | | 402 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 774.00 | 306 798.00 | | 253 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 112.00 | | 28 640.00 | 40 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | 26 899.00 | 40 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 8 591.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 8 591.00 | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 162 598.00 | | | 162 598.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 431.00 | 12 362.00 | 26 069.00 | 38 431.00 |
VI Groupe et associés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VP Divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 452.00 | 206 741.00 | 1 711.00 | 208 452.00 |
VW T.V.A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 528.00 | 253 459.00 | 26 069.00 | 279 528.00 |