| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 237.00 | 763.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 528.00 | 29 326.00 | 41 202.00 | 70 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 4 200.00 | 1 238.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 937.00 | 33 763.00 | 65 174.00 | 98 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
BZ Autres créances | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CF Disponibilités | 196 903.00 | | 196 903.00 | 196 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 681.00 | | 417 681.00 | 417 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 618.00 | 33 763.00 | 482 855.00 | 516 618.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 95 330.00 | 71 303.00 | | 95 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 987.00 | 29 027.00 | | 35 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 404.00 | 11 928.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 150 853.00 | 122 391.00 | | 150 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 809.00 | 38 460.00 | | 42 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 466.00 | 120 913.00 | | 132 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 315.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 5 501.00 | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 961.00 | 114 653.00 | | 147 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 001.00 | 279 843.00 | | 332 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 855.00 | 402 233.00 | | 482 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 798.00 | 253 774.00 | | 311 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 752.00 | | 30 184.00 | 68 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | | 8 954.00 | 67 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 230.00 | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 894.00 | 13 869.00 | | 19 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 894.00 | 13 631.00 | | 19 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 780.00 | 22 577.00 | 20 203.00 | 42 780.00 |
VI Groupe et associés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 935.00 | 211 024.00 | 1 911.00 | 212 935.00 |
VW T.V.A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 935.00 | 311 732.00 | 20 203.00 | 331 935.00 |