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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 571.00 | 429.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 496.00 | 40 210.00 | 30 286.00 | 70 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 4 970.00 | 491.00 | 5 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 427.00 | 45 751.00 | 53 677.00 | 99 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
BZ Autres créances | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CF Disponibilités | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 254.00 | | 533 254.00 | 533 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 682.00 | 45 751.00 | 586 931.00 | 632 682.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | 125 317.00 | 95 330.00 | | 125 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 634.00 | 35 987.00 | | 97 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 880.00 | 9 404.00 | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 239 963.00 | 150 853.00 | | 239 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 215.00 | 42 809.00 | | 20 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 922.00 | 132 466.00 | | 150 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 8 699.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 112.00 | 147 961.00 | | 162 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 968.00 | 332 001.00 | | 346 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 931.00 | 482 855.00 | | 586 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 095.00 | 311 798.00 | | 343 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 937.00 | | 32 972.00 | 98 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 481.00 | 99 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 481.00 | 75 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 966.00 | | 32 472.00 | 75 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 500.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 763.00 | 14 556.00 | 2 568.00 | 33 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 333.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 14 223.00 | 2 568.00 | 33 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203.00 | 16 330.00 | 3 873.00 | 20 203.00 |
VI Groupe et associés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 780.00 | 288 369.00 | 2 411.00 | 290 780.00 |
VW T.V.A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 968.00 | 343 095.00 | 3 873.00 | 346 968.00 |