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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 407.00 | 54 401.00 | 11 006.00 | 65 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 781.00 | 43 852.00 | 60 929.00 | 104 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 693.00 | 99 254.00 | 97 440.00 | 196 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 511.00 | | 2 813 511.00 | 2 813 511.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 479 977.00 | | 479 977.00 | 479 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 767.00 | | 3 354 767.00 | 3 354 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 460.00 | 99 254.00 | 3 452 206.00 | 3 551 460.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 887.00 | 35 061.00 | | 44 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 534.00 | 39 826.00 | | 97 534.00 |
DL TOTAL (I) | 362 421.00 | 294 887.00 | | 362 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 733.00 | 79 906.00 | | 65 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 401.00 | 190 619.00 | | 202 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 5 153.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 934.00 | 381 530.00 | | 385 934.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 16 209.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 995.00 | 673 417.00 | | 675 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 416.00 | 968 304.00 | | 1 038 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 471.00 | 605 034.00 | | 624 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 115.00 | | 6 334.00 | 198 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 196 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 170 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 810.00 | | 4 334.00 | 171 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 2 000.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 050.00 | 17 764.00 | 5 560.00 | 87 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 050.00 | 17 764.00 | 5 560.00 | 86 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 3 044.00 | 2 542.00 | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 147.00 | 8 811.00 | 33 120.00 | 60 147.00 |
VI Groupe et associés | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 899.00 | 420 458.00 | 5 441.00 | 425 899.00 |
VW T.V.A. | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 349.00 | 624 471.00 | 35 662.00 | 678 349.00 |