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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AP Constructions | 21 007.00 | 20 571.00 | 436.00 | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 315.00 | 13 382.00 | 2 933.00 | 16 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 7 410.00 | 1 229.00 | 8 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 272.00 | 43 546.00 | 6 726.00 | 50 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 338.00 | 43 546.00 | 45 792.00 | 89 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 579.00 | 13 439.00 | | 7 579.00 |
DH Report à nouveau | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 521.00 | -5 860.00 | | -32 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 773.00 | 42 294.00 | | 9 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 627.00 | 14 631.00 | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 343.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 11 299.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 019.00 | 27 273.00 | | 36 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 792.00 | 69 566.00 | | 45 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 019.00 | 27 273.00 | | 36 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 313.00 | 106 274.00 | | 83 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 834.00 | 112 135.00 | | 115 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 521.00 | -5 860.00 | | -32 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 098.00 | 1 448.00 | | 42 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 1 448.00 | | 39 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 4 322.00 | 2 128.00 | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |